.jpg)
.jpg)
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета города Обнинска за 9 месяцев 2014 года
Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2014 года составлен в соответствии с требованиями статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 №05-24 (в редакции решения городского Собрания от 28.10.2014 №10-61).
Доходы бюджета
Бюджет города Обнинска за 9 месяцев 2014 года исполнен по доходам в объеме 2 626 385 тыс. руб. или 73,8% к прогнозной оценке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в бюджет города поступило доходов на 384 709 тыс. руб. больше. Темп роста доходов составил 117,2%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 489 269 тыс. руб. или 75,6% к прогнозной оценке на 2014 год. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 56,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 1,9%.
В разрезе доходных источников исполнение составило:
По налогу на прибыль организаций – 7151 тыс. руб. или 58,1% к годовому прогнозу. По сравнению с прошлым годом поступления налога увеличились на 0,5%.
По налогу на доходы физических лиц – 361 880 тыс. руб. или 60,4% к годовому прогнозу. Доля этого налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составила 24,3%. В связи с уменьшением с 01.01.2014г. норматива отчислений с 32,1% до 20% поступления НДФЛ по сравнению прошлым годом уменьшились на 219 030 тыс. руб. или на 37,7%.
По налогам на совокупный доход, включающим в себя единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, поступления составили 377 837 тыс. руб. или 75,4% к прогнозной оценке. Удельный вес этих налогов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 25,4%. По сравнению с прошлым годом налог на совокупный доход увеличился на 42 462 тыс. руб. или 12,7%. Рост поступлений наблюдается по всем видам данных налогов.
По налогам на имущество, включающим в себя налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций и земельный налог, исполнение составило 256 157 тыс. руб. или 86,4% к годовому прогнозу. Удельный вес налогов на имущество в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составил 17,2%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налог на имущество увеличился на 50 131 тыс. руб. или на 24,3%. При этом увеличились поступления земельного налога и налога на имущество организаций, а по налогам на имущество физических лиц произошло снижение поступлений на 264 тыс. руб. или на 5,4 %. Это обусловлено тем, что срок уплаты налога приходится на 1 ноября.
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 165 415 тыс. руб. или 88,2% годового прогноза. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 28 159 тыс. руб. или на 20,5 %. Увеличение произошло по всем видам указанных неналоговых доходов кроме доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов. Снижение составило 9 525 тыс. руб. или 16,4%. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за наем жилья), также снизились за счет приватизации.
Платежи при пользовании природными ресурсами в отчетном периоде составили 3 787 тыс. руб. или 66,4% годового прогноза.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев 2014 года поступили в объеме 273 145 тыс. руб. или 92,3% к прогнозной оценке (доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов). По сравнению с прошлым годом доходы от продажи материальных и нематериальных активов выросли более чем в 2 раза.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 11 230 тыс. руб.
По штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления составили 9 468 тыс. руб. или 118,3% к годовому прогнозу.
По прочим неналоговым доходам поступления составили 15 338 тыс. руб., из них 17 тыс. руб. – невыясненные поступления на 01.10.2014 г.
Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 1 137 117 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.10.2014 г. в объеме 1 165 650 тыс. руб., что составило 72% годового прогноза.
Расходы бюджета
Бюджет города по расходам за 9 месяцев 2014 года исполнен в объеме 2 458 275 тыс. руб. или 65,6% к годовому плану. Темп роста расходов к уровню прошлого года – 110,2%.
Большая часть расходов бюджета (1 776 287 тыс.руб. или 72,3%) направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 1 121 553 тыс. руб. (45,6%) или 72,8% к годовому плану.
Из общего объема расходов на образование на финансирование детских дошкольных учреждений израсходовано 395 956 тыс. рублей. Расходы на общее образование – 669 475 тыс. рублей.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 17 464 тыс. рублей или 75,9% к годовому плану.
На финансирование культуры и кинематографии направлено 131 294 тыс. руб. или 61,9% к годовому плану.
Расходы на здравоохранение составили 32 570 тыс. руб. или 66% годового плана.
На социальную политику из бюджета города было направлено 467 061 тыс. руб. или 19% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 68,5%. При этом все расходы в области социального обеспечения, носящие заявительный характер, исполнены в объеме заявленной потребности.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 23 810 тыс. руб. или 71,9% к годовому плану.
На финансирование жилищно-коммунального хозяйства было направлено 216 493 тыс. руб. или 51,9% к годовому плану и 8,8% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 48 487 тыс. рублей или 59,2% к годовому плану. Расходы на благоустройство составили 82 829 тыс. рублей или 46,3% к годовому плану.
Расходы на коммунальное хозяйство исполнены в объеме 46 227 тыс. руб. или 45% к годовому плану. Так как оплата капитальных расходов производится по актам выполненных работ, освоение средств, предусмотренных на капитальный ремонт кабельных сетей электроснабжения, сетей водоснабжения, реконструкцию объектов коммунального хозяйства, планируется в 4-м квартале 2014 г.
Расходы на национальную экономику, включая расходы на транспорт и дорожное хозяйство, исполнены в сумме 276 787 тыс. руб. или 58,8% к плану.
За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.
За 9 месяцев 2014 года принято 11 распоряжений о выделении средств из резервного фонда Администрации города на сумму 3 261 тыс.рублей. Отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации города прилагается.
Результаты исполнения бюджета города
и состояние муниципального долга
Бюджет города за 9 месяцев 2014 года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами) в сумме 168 111 тыс. руб.
На 01.10.2014 г. долг по кредитным ресурсам коммерческих банков, который составлял на начало года 180 млн.руб., полностью погашен.
По состоянию на 01.10.2014 г. муниципальный долг составляет 126 701 тыс.руб. – муниципальная гарантия по заимствованиям МП «Водоканал» для софинансирования инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г.Обнинска. Корректировка.»
Создано: 05.03.2015 15:28
Дата последнего обновления страницы: 05.03.2015 15:25
